ブックタイトル2017 ディスクロージャー誌

概要

新たな創造と未来へ 魅力あるオホーツク網走農業の実現を目指して

連結キャッシュ・フロー計算書（間接法）連結キャッシュ・フロー計算書（間接法）（平成28年度）科目金額１事業活動によるキャッシュ・フロー税引前当期利益208,923,030減価償却費240,518,830減損損失0連結調整勘定償却額0貸倒引当金の増加額883,609役員退任慰労引当金の増加額11,921,200賞与引当金の増加額0退職給付引当金の減少額△23,986,853信用事業資金運用収益△530,348,142信用事業資金調達費用159,024,109共済貸付金利息△71,578共済借入金利息71,578受取雑利息及び受取出資配当金△72,330,899支払雑利息9,070有価証券関係損益0固定資産売却損益11,697,800外部出資関係損益0持分法による投資損益0その他損益0（信用事業活動による資産及び負債の増減）貸出金の純増減285,324,506預金の純増減△1,738,530,000貯金の純増減1,608,609,264信用事業借入金の純増減△139,277その他の信用事業資産の純増減3,771,574その他の信用事業負債の純増減129,907,509（共済事業活動による資産及び負債の増減）共済貸付金の純増減166,240共済借入金の純増減△166,240共済資金の純増減△22,501,787未経過共済付加収入の純増減△2,366,985その他の共済事業資産の純増減△898,111その他の共済事業負債の純増減△13,571（経済事業活動による資産及び負債の増減）受取手形及び経済事業未収金の純増減973,895,948経済受託債権の純増減94,756,984棚卸資産の純増減65,945,123特別会計の純増減0支払手形及び経済事業未払金の純増減△239,919,458経済受託債務の純増減0（その他の資産及び負債の増減）その他の資産の純増減518,015,325（単位：円）科目金額その他の負債の純増減△61,098,165未払消費税等の増減額△31,584,000信用事業資金運用による収入508,964,202信用事業資金調達による支出△142,144,125共済貸付金利息による収入71,407共済借入金利息による支出△71,407事業の利用分量に対する配当金の支払額△87,769,785小計1,868,536,925雑利息及び出資配当金の受取額72,330,899雑利息の支払額△9,070法人税等の支払額△70,270,244事業活動によるキャッシュ・フロー1,870,588,510２投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出0有価証券の売却による収入0有価証券の償還による収入0補助金の受入れによる収入65,825,000固定資産の取得による支出△357,111,804固定資産の売却による収入26,246,560外部出資による支出△150,000子会社株式の売却等による収入157,140連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の取得による支出連結範囲の変動を伴う子会社及び子法人等の株式の売却による収入投資活動によるキャッシュ・フロー△265,033,104３財務活動によるキャッシュ・フロー設備借入れによる収入0設備借入金の返済による支出0出資の増額による収入41,657,000出資の払戻しによる支出△56,224,000回転出資金の受入による収入0回転出資金の払戻による支出0持分の譲渡による収入4,459,000持分の取得による支出△2,515,000出資配当金の支払額0連結剰余金増加高（農業支援積立金）0財務活動によるキャッシュ・フロー△12,623,000４現金及び現金同等物に係る換算差額0５現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）1,592,932,406６現金及び現金同等物の期首残高760,778,037７現金及び現金同等物の期末残高2,353,710,4430065